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| Geschäftsbericht 2007/08
Kurzfassung |
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Kapitalflussrechnung,
Konzern |
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| 1. März 2007 bis 29. Februar 2008 (Mio.
€) |
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2007/08 |
2006/07 |
| Konzern-Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
99,7 |
-246,0 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen sowie sonstige
Beteiligungen
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301,6 |
943,5 |
| Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen
und der passiven latenten Steuern |
-19,8 |
-16,2 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen
(+)/Erträge (-) |
116,5 |
-127,3 |
| Cashflow |
498,0 |
554,0 |
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen
des langfristigen Vermögens und von Wertpapieren
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-22,8 |
-12,4 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen
Rückstellungen |
145,5 |
-62,2 |
Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen
und sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte
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-673,3 |
-78,0 |
| Abnahme (-)/Zunahme (+) der Verbindlichkeiten
(ohne Finanzverbindlichkeiten) |
-164,4 |
464,2 |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) des Working Capital |
-692,2 |
324,0 |
| I. Mittelabluss (-)/-zufluss (+) aus laufender
Geschäftstätigkeit |
-217,0 |
865,6 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielles
Vermögen |
-496,8 |
-536,4 |
| Akquisitionen und Investitionen in langfristige
finanzielle Vermögenswerte |
-53,0 |
-62,4 |
| Investitionen |
-549,8 |
-598,8 |
| Erlöse aus dem Abgang von langfristigen
Vermögenswerten |
233,2 |
45,2 |
Auszahlungen (-)/Einzahlungen (+) aus dem
Kauf/Verkauf von Wertpapieren des kurzfristigen Vermögens
|
-45,4 |
-49,5 |
| II. Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
-362,0 |
-603,1 |
| Kapitalerhöhungen |
9,5 |
209,4 |
| Gewinnausschüttungen |
-161,5 |
-162,8 |
| Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten |
121,4 |
59,9 |
| III. Mittelabfluss (-)/-zufluss (+) aus
Finanzierungstätigkeit |
-30,6 |
106,5 |
| IV. Veränderung der flüssigen
Mittel (Summe aus I., II. u. III.) |
-609,6 |
369,0 |
| Veränderung der flüssigen Mittel |
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| - aufgrund von Wechselkursänderungen |
-1,9 |
-2,4 |
| - aufgrund von Änderungen des Konsolidierungskreises |
-2,2 |
4,8 |
| Bilanzielle Abnahme (-)/Zunahme (+) der
flüssigen Mittel |
-613,7 |
371,4 |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
830,3 |
458,9 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode |
216,6 |
830,3 |
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